【投資導航】北水上月千三億爆買 掃貨清單出爐

更新時間 (HKT): 2020.04.04 00:02

疫症第二波在歐美大爆發下,港股3月大坐過山車,恒生指數最多瀉近兩成,埋單計則跌約一成,險守23,000關。股市一片悲鳴之際,疫情相對下變穩定的中國,卻出現一股湧港撈底的水流,港股通罕有出現整個3月所有交易日均錄淨資金流入的紀錄,全月計共有近1,300億元北水流入,為2014年開車以來最熱情的一次,大破紀錄。牌面看,騰訊控股(700)及建設銀行(939)顯然是今次「爆買」的主菜,港股通單月持股量分別飆升25%及27%,但隱藏在成交榜底下的北水買貨手影還有甚麼,就要從權益披露中慢慢拆解。

雖然大媽無懼風浪闖港股,但豪擲1,300億後,截至上月底止未計T+2因素下,港股通整體持有的港股市值按月只漲508億元,至1.2萬億元,整體計北水其實是越撈越損手。不過在大媽助攻下,最受捧場的騰訊及建行上月股價表現亦是最硬淨,分別只跌1.5%及上升0.6%,跑贏大市幾條街,兩股持倉市值分別增加189億元及323億元,股權分別增至2.77%及9.89%,是整體港股通持倉市值得以上升的大功臣。

大媽追捧疫症、救市受惠股

但要數大媽影響力最大的內銀,則為同樣活躍港股通成交榜的工商銀行(1398)及農業銀行(1288),北水上月持股量分別上升9%及近兩成,持倉量已增加至26.4%及24.2%,兩股上月分別跌0.4%及0.3%,走勢亦見強硬。

至於牌底下的一眾北水「濕平」清單,主要以中資股為主,有追強勢股或疫症與救市受惠股如建材、物業管理及醫藥板塊,如海螺水泥(918)持股一個月增近兩成,股價上月則跌5.8%;而保利物業(6049)成港股通新貴不足一個月,北水已大手掃至持股多達16.23%,市值約16億元,另外同樣現搶貨手影的中海物業(2669)股價2月及3月均爆升,上月飆15.9%;醫藥股中則以國藥控股(1099)及微創醫療(853)為目標,當中國藥上月回吐近三成,但微創則大幅上揚六成。

港股通新貴遭搶貨

除跟勢買,內地投資者最多還在撈底。在疫市下重挫的石油及濠賭掃貨手影最明顯,中海油(883)及永利澳門(1128)持股增幅以計,而中國石油(857)及中國石化(386)的北水持股比例已達8.1%及5.5%。

值得留意是,多隻上月初才納入港股通可買賣名單的新貴,旋即遭北水狂搶,物管股除了保利物業,還有雅生活(3319),醫藥股有愛康醫療(1789),其餘有心動公司(2400),但最搶手貨則是中國飛鶴(6186),不足一個月已持股2.5億股,市值達35.2億元,飛鶴2月及3月股價均飛天兩成。

最後,在「爆買」背後大媽亦同時套現,收息及航空股拋售最明顯,中銀香港(2388)及電能實業(006)持倉齊減約三成,南方航空(1055)則減17%持倉;另外曾經的北水愛股維他奶(345)遭唾棄,上月持股減23%,維他奶股價自去年11月起已連跌5個月,上月更瀉近16%。

記者:投資版

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