懶人包|一文睇清15隻加密幣概念股業務 挖礦股看俏 龍頭Bit Digital一年升74倍

更新時間 (HKT): 2021.01.11 00:00
比特幣目前是市值最大的虛擬貨幣。

今年加密貨幣升幅顯著,成為市場焦點。以比特幣為例,去年升幅逾3倍,惟有關加密貨幣的騙案時有發生,另外部份投資者擔心直接買入可能有網絡安全問題,轉而投資相關概念股。

加密貨幣中以比特幣(Bitcoin)市值最大,去年Bitcoin價格急升,由年初僅約7,000美元,在武漢肺炎爆發初期,2月時曾升至約10,000美元,其後疫情全球大爆發,即急瀉至3月約5,000美元,惟及後反覆上升,多次破歷史高位,最多升至29,280美元,即較年初升約3倍。

今年Bitcoin升幅對比去年有過之而無不及,由年初至今已升逾3成,截稿前更一度升穿40,000美元大關。而以太幣(Ethereum)今年升幅更顯著,由年初至今已升逾6成,現報1,200美元水平,有望迫近1,448美元歷史高位。

挖礦股表現跑贏比特幣升幅 升幅以十倍計

香港和美國都有加密貨幣概念股,大概可以分成3類,第1類為與加密貨幣直接相關的企業,第2類為有投資加密貨幣的企業,第3類為經營有關業務的企業。

與加密貨幣直接相關的企業:BC科技(863)、ETF GBTC(美:GBTC)、Marathon Patent(美:MARA)、Riot Blockchain(美:RIOT)、Diginex(美:EQOS)、Bit Digital (BTBT) (前稱: DNJR)

與加密貨幣直接相關的企業去年至今股價升幅一般較顯著,升幅最高的是專門挖加密貨幣Bit Digital,年內升近74倍;升幅最低的是Diginex,年內升6成。挖加密貨幣的企業一般表現較好,Riot Blockchain和Marathon Patent亦分別升近17倍和20倍。

Bit Digital在去年2月甫投入比特幣挖礦業務,目前有22,869部礦機,算力為2,253.5 PH/s。最新一季共挖到739個比特幣,比特幣挖礦收入為791萬美元。Riot Blockchain最新一季的比特幣挖礦收入為240萬美元,Marathon Patent則為83萬美元。

有投資加密貨幣的企業:Microstrategy (MSTR)、Square(SQ)

對比Microstrategy,Square有較明顯的支付業務,而加密貨幣投資只佔其業務的一部份。Microstrategy去年共買入40,824個Bitcoin,以歷史高位約40,000美元計,其Bitcoin投資已佔公司市值逾3成,但去年至今Microstrategy股價升幅僅3.69倍,略嫌跑輸Bitcoin。

經營有關業務的企業:歐科雲鏈(1499)、栢能集團(1263)、火幣科技(1611)、雄岸科技(1647)、嘉楠科技(CAN)、第九城市(NCTY)、Paypal(PYPL)

最後經營有關業務的企業亦能受惠加密貨幣的升勢,除主力經營支付平台的Paypal外,當中火幣科技和第九城市分別年內升幅明顯,分別升1.82倍和80%,其餘則升1.32%至59.57%不等。

專家:亦可投資比特幣ETF GBTC 惟需留意溢價風險

另外,投資者如不想直接持有比特幣的話,一般會選擇投資在美國上市的比特幣ETF GBTC。GBTC是Digital Currency Group旗下加密貨幣資產管理公司Grayscale經營的封閉型信託基金,即該ETF會按資金流入,不斷買入Bitcoin,而投資者買入GBTC,並非直接擁有Bitcoin,而是擁有GBTC的股權。

惟投資者需要留意,當買入GBTC的人多過在市場買入bitcoin的人,GBTC就會比Bitcoin有溢價。雖然GBTC有溢價,但賣出時同樣會有溢價,所以投資者不用擔心,但投資GBTC時需要留意追蹤偏差。而且,GBTC的管理費為每年2%,較一般ETF高,因對比盈富基金(2800)的管理費只是每年0.1%。

除GBTC外,Grayscale亦有追蹤其他加密貨幣的ETF,基本上現時所有主流加密貨幣,Grayscale亦有提供追蹤其價格的ETF,例如追蹤以太幣(Ethereum)的ETHE和追蹤萊特幣(Litecoin)的LTCN等。

加密貨幣交易所AAX行政總裁Thor Chan表示,投資GBTC和直接買入Bitcoin視乎投資者喜好,因為兩者亦可享受Bitcoin帶來的升幅,但大額投資者較適宜直接持有Bitcoin,因為投資GBTC會出現溢價,直接持有Bitcoin不會有基金管理費,和黃金不同,持有Bitcoin不會有太大的風險。

另外Thor建議,投資者在選擇加密貨幣概念股時,首先要了解其業務,基本財務資料,留意價格走勢等。部份加密貨幣概念股的業務未必完全與加密貨幣相關,投資者需要注意。投資者如果想直接受惠於比特幣的升勢,可直接購買比特幣,或留意較大型的比特幣ETF或挖礦股。

Satori Research聯合創辦人郭開元指,GBTC可以讓不懂加密貨幣交易所,以及錢包運作的人也能夠透過美股市場買入,從而參與比特幣市場。雖然現時出現溢價,但如果股票市場未來出現其他比特幣ETF的話,便會有溢價收窄的風險。

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