白銀挾升11% WSB呼籲勿輕信炒作:Citadel大量持倉 白銀戰隊:料見50美元

更新時間 (HKT): 2021.02.01 19:55

美國大戶與散戶對決戰場由股市進一步蔓延至商品市場,Reddit聊天室r/wallstreetbets(WSB)於上周開始討論白銀價格,並開始慫恿買入白銀ETF,並指銀行一直操縱白銀,令價格處於低水平,掩蓋實物供應短缺的事實,白銀價格經過上周升近6%之後,今日最新升逾11%至30.06美元。

白銀炒高後,有多個Reddit帖子呼籲散戶勿投資白銀,指對沖基金Citadel有大量白銀持倉,炒作白銀的賬戶均為新註冊賬戶,但已無礙白銀升勢。據彭博數據,Citadel於9月30日持有600萬股iShare白銀ETC,相當0.93%股份,以目前股價27.23美元計算,持倉約為1.6億美元。

事件同樣帶動中國白銀(815)借勢炒高,全日升幅達62.65%,報1.35元,成交量3.18億股,金額3.61億元。至於金貓銀貓(1815)全日升8成,報0.99元,成交5,440萬股,金額4,900萬元。

白銀零售需求亦突然飆升,《彭博》引述北美貴金屬商品交易所Apmex等表示,於周末的消費量達到空前水平,需要至亞洲交易時段開盤後才能處理訂單。除此之外,商品交易戶口的開戶量亦大增,於澳洲Guardian Vaults於周末期間開戶金額已達到三周的總和。

分析指,由於不少散戶開始了解到這個題材並有興趣參與,並可能受到鼓勵並參與其中,因此白銀價格可能進一步上升。

事實上,大戶並非一面倒看淡白銀前景,因白銀除作投機性資產及保值之外,還有工業用途,包括用於太陽能面板;在美元下跌及全球經濟復蘇的預期下,白銀價格於過去一年已累積逾50%升幅。

白銀戰隊:預料Elon Musk會「發表意見」

網上討論區白銀戰隊Silver Legion Volunteers成員指出,眾多商品中,白銀的沽空倉最多,所以是用來挾倉不二之選。

對於散戶紛紛「挾倉」,他指主要由於量寬下散戶有大量現金,加上「好多人都唔認同奧巴馬嗰套政策,(金融海嘯後)大公司、銀行應該要清盤,但就走去救佢哋,導致資金分配錯誤。特朗普上場大家都以為見到曙光,點知今次選舉結果……」,而反建制的r/wallstreetbets亦因此興起。

他指出,全球最大銀礦主要來自南美洲,去年因武漢肺炎令不少公司產量最多縮至一半,供應短缺下,相信wallstreetbets亦了解到這點。

他料Elon Musk在今個星期中會就白銀發表意見,但由於每架Tesla都需要使用白銀,未必會像GameStop般「力撐」。如挾倉持續,料iShares Silver Trust(SLV、全球最大的白銀ETF)會如上周設「只可沽、不可買」,甚至推遲交貨等措施,如到這一步投資者就要退場。現時每盎司白銀約29.4美元,他設短期目標50美元,如「挾倉」持續,「120美元唔係無可能,但可能只係好短時間。」

他提到,有興趣的投資者除了直接購入實貨下,由於港股基本上沒有直接對標白銀礦股,投資者可考慮白銀礦股龍頭,英國上市的Fresnillo Plc(LON: FRES)。

分析:睇好見50美元歷史高位

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生指出,近日挾倉新聞令到本地白銀相關產品交易量上升,包括現貨銀交易、期貨、期權等。而其集團早於去年底預測白銀走勢向好,原因是全球量化寬鬆下貴金屬受惠,而且白銀價格本身落後,在實用層面上太陽能板亦需要採用到白銀原料,而近日新聞觸發升勢下,料能夠升至50元美元歷史高位。

至於零售銀行方面,由於白銀價格波動,故並非業界的主流投資產品。恒生(011)投資產品及顧問業務主管李佩珊指,銀行推出貴金屬投資產品時,需要考慮風險控制,白銀不如黃金般認受性高,故普偏銀行均未有提供相關投資產品。

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