【投資導航】買海底撈、美團迎牛年

更新時間 (HKT): 2021.02.07 02:00
■內地中檔餐廳疫市需求仍大,海底撈可留意。

牛年尋牛股!農曆新年在即,疫情下內地鼓勵民眾「就地過年」,非必要不出行、不返鄉,成股市春節效應的主題。今次嚴選8隻可持貨「笮過年」的春節概念股,部署發個新年財。

內地已有約30個省區響應支持「就地過年」,今年春運的人次估計會按年下跌逾四成,意味航空、公路及旅遊相關主題,今年不但概念落空,更有機會成為受累股。

不過有分析指,「就地過年」不等於市民不消費,只是消費模式由跨區旅遊概念,變成將消費留在當地,並由線下轉移線上為主,最直接又最重磅的「宅經濟」受惠股,非同時受惠北水近月瘋狂買貨的騰訊(700)及美團(3690)莫屬,前者具線上遊戲的消費概念,後者的外賣主業成為聚會受限下的得益者,可謂過年持倉的「鐵膽」。

受惠內循環 周黑鴨強勢

在春節「宅」在家下,食品股可受惠。當中走勢凌厲又抗跌者有周黑鴨(1458),連續3個月走高,累飆約五成,事實上中金去年底一份關於內循環的報告,亦將周黑鴨列入內需受惠股之一,股份概念與國策並行;另外,康師傅(322)上月股價急升15.4%後,本月只輕微回吐,集團近年積極發展高端化產品搶市佔率,龍頭地位或更穩固。

至於餐飲股,雖說會有一定程度受累內地疫情再爆發,但部份中檔餐廳在春節下需求仍然旺盛,當中海底撈(6862)及九毛九(9922)同時有北水加持,就更不容忽視。摩根士丹利本月初有報告綜合今年滬深港股通20大淨流入港股中,海底撈就躋身第12位,淨吸資高逾46億元,反映大媽的偏愛,該股近日累計揚近兩成,或顯示其春節效應已悄然起動 ;另一隻大媽愛股九毛九累飆約八成,凸顯北水助攻下的股價氣勢令市場無法估頂。

「就地過年」除了拼消費,同時也拼生產。內地券商有分析指,在勞動力停止流轉下,反而有助解決部份勞動力密集的工業股人手流失問題,在工業股中,中聯重科(1157)股價的技術走勢最值吼,上周二突高見11.9元,可留意會否有新一浪升勢來臨。除了工業股或不言休,打工仔亦有可能在家候命工作,軟件股如金山軟件(3888)的雲業務及辦公室軟件市場發展佳,摩根大通早前將目標價上調至75元,投資者可留意。

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