中環迷你裙|暫別魚缸 有緣再見!(Samantha)

更新時間 (HKT): 2021.02.08 18:00

美國非農數據遜於預期,但股市繼續炒上,納指及標普500指數都創歷史新高,「數據差=繼續放水=股市升」這個邏輯雖然反智,但既然音樂椅遊戲繼續玩下去,作為魚缸內的一粒微塵,也只能隨波逐流,順着水流(資金)去走,今朝有炒今朝醉。

值得注意的是,反映市場無風險利率的十年期美國債息拾級而上,股市大好友會理解為憧憬經濟復蘇,因而沽債換股;Samantha的理解卻是放水已令通脹俏然升溫,假如經濟未因疫苗已迅速改善,但物價卻已因資金泛濫而走高,環球央行會否仍然對放水義無反顧?

另一邊廂,美滙指數已由上月初低位89.2逐步反彈,有戰友也不禁問道:為何美金越印越強?是否精神錯亂?Sam不懂回答,但無論如何,美金走強對新興市場必然弊多於利,只是暫時未在市場焦點,港股這邊的戰友們,落力搵食之餘,記緊搵定逃生方向,減少持股數目,一旦撤退亦不至於方寸大亂。

個股方面,近日Sam留意的是Switchback Energy(SBE)。公司將於本周四(11日)舉行股東大會,投票通過ChargePoint收購的議案,借殼交易完成之後,股份代號將改為CHPT。近月炒借殼由10蚊炒上40蚊,完刁後會否散水?Sam認為機會不大,皆因與大部份借殼交易純炒夢想不同,ChargePoint本身已建立起北美與歐洲最大的充電站網絡,拜登上月底公佈,擬將全國聯邦政府的車隊全面電動化,涉及65萬輛汽車。

ChargePoint預期2021年營收為1.98億美元,按年增長35%,並估計2025年將達至EBITDA正數。現價計公司市銷率(PS)8倍,對比SaaS股動輒幾十倍PS的估值,明顯貼地得多,發展前景亦絕不遜色。

大家人生總要面對不同選擇,到關鍵時刻總要取捨,去年,選股作戰由港股轉戰至美股,今年,我在工作和私人事宜都要作出抉擇,Samantha選擇了後者,現時要暫別股票的專欄,多謝大家多年來的支持,他日,缸湖再見!

Samantha

https://www.facebook.com/stocksamantha

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