投資導航|科技股大震倉 跟北水重投舊經濟 四大版塊北水流向全面睇

更新時間 (HKT): 2021.02.27 00:00

美國債息飆升、通脹預期升溫之際,港府突然宣佈上調股票印花稅至0.13%,對投資市場大撥冷水,科技股更出現「大震倉」,農曆新年假後北水買貨力度減弱,周三(24日)破紀錄淨沽200億元。疫情年所爆發的「大轉倉」潮,讓大量資金湧向新經濟股,最新發現北水已密密減磅科網股,資金流入舊經濟股,輪到「爛銅爛鐵」發威。

今次將根據中國証券登記結算公司(中央結算系統參與者編號: A00003及A00004)的合計持股量,分析過去一周,即港股通重啟日(2月18日)至周四為止,北水在四大板塊的持股變化,涵蓋科網股、醫藥股、資源股及銀行股。

全球經濟處於復蘇階段,科技股湧現沽盤壓力,北水抱團股獲利明顯。電商及科網板塊上,契媽概念股心動(2400),北水減持高達1.07個百分點,由假前持股17.07%,跌至最新16%。美團(3690)同見被減磅,比例縮0.09個百分點,最新佔比7.57%。

SaaS板塊遭減磅最多,原本為北水愛股微盟(2013)亦見散水,持股比例跌0.77個百分點,最新持25.02%。北水重倉股金山軟件(3888)、金蝶國際(268),以及明源雲(909),持股佔比統統向下。

當然,尚有科技股獲北水繼續支持,貓眼娛樂(1896)的北水持股佔比升0.79個百分點,最新持5.37%;股王騰訊(700)亦升0.09個百分點,最新持倉佔6.38%。

值得留意,北水並非一味睇淡新經濟股,所統計的19隻主要醫藥股中,多達13隻獲增持,例如亞盛醫藥(6855)持股佔比就由10.33%,增加1.04個百分點至11.37%;北水淨沽200億元當日,仍獲淨買2.6億元的中生製藥(1177),最新持股佔比亦升至5.26%。

「三桶油」反彈 北水熱炒中海油

北水瘋炒科技股熱潮似乎暫告一段落,此消彼長,估值低舊經濟股卻借機起跑。石油股經歷2020年史詩式大跌市後,終重拾升勢,牛年開市油價即創逾一年高。「三桶油」隨時獲北水捧場,比起中石油(857)及中石化(386),大媽最愛中海油(883),在2月18日至25日六個交易日,已淨買逾20.4億元。

另外,金屬股亦成為掃貨目標,於本周初曾一舉上破歷史高位的洛陽鉬業(3993),北水最新持股佔比為11.05%,較牛年前增達1.59個百分點。

銀行股同樣受惠,但北水增持力度稍低於資源股。工商銀行(1398)增幅最大,增加0.28個百分點,大媽最新持股佔29.73%。恢復派息的滙控(005),大媽佔股亦有所增加。

專家:平衡投資組合 不宜側重新經濟股

正榮金融業務部副總裁郭家耀指,北水一直吸納大量新經濟股,相關股價已累升很多,故才出現獲利回吐盤,加上最近通脹預期升溫、息口向上等消息,皆有利傳統股追落後,北水亦趁勢平衡投資組合。

他又指,醫藥股屬長線部署,視乎產品研發進度及上市時間等影響,投資時難以忽視,持股增加屬正常。「今年形勢,投資者都唔好太側重某一類股份,新舊經濟股倉位都要平均,以減低組合波動性。」

記者:投資組

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