家族基金爆倉|野村追討20億美元損失股價跌16% 瑞信料有重大虧損 專家:只有見步行步

更新時間 (HKT): 2021.03.29 15:26
■Bill Hwang(左圖)曾成立老虎亞洲,是對沖基金傳奇人物羅伯遜(右圖)旗下老虎基金分支。

野村今早表示,該公司可能因與美國客戶的交易而遭受重大損失,向客戶索賠金額約為20億美元,其日股股價急劇下滑,午後未止瀉,現報601日圓,跌16.66%。

瑞信於稍後時間表示,第一季度可能面臨重大虧損,因該行退出一間美國對沖基金客戶的倉位。瑞信稱現時計算具體損失規模為時過早,指「這可能對我們第一季度業績造成非常重大的影響」。

高盛則稱Archegos對其造成的損失應屬微不足道,《彭博》引述知情人士表示,該行向Archegos提供的貸款是有完全抵押,該行亦是最早開始減少風險敞口的銀行之一。高盛拒絕回應該社查詢。

瑞信及野村均沒點名受哪間對沖基金影響,但市場估計相關客戶為韓籍Bill Hwang旗下家族基金,該基日前傳出爆倉劈貨。Bill Hwang的基金以高槓桿出名,最近重倉中概股,由於持股股價暴跌,旗下家族投資基金Archegos收到其中一家投行的追加保證金通知,但由於無法提供保證金,以致幾家投行需要將Archegos所有持股強行平倉

另有內媒指,ViacomCBS宣佈發行30億美元普通股和可轉債後股價大跌,這對重倉的Archegos造成嚴重打擊,最終Bill Hwang無力追加保證金,惟有清算自己全部的資產。《金融時報》指股票拋售金額高達200億美元。Archegos官方網站現已關閉。

除了避險基金經理人這個身分外,比爾還是1位虔誠的基督教福音派信徒

美國福樂神學院(Fuller Theological Seminary)官網顯示,他是該神學院的受託人,也是慈善基金會Grace and Mercy Foundation創辦人之一

專家:新經濟股無運行

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示,家族基金大規模斬倉,有機會引發其他基金跟隨,而形成骨牌效應,「呢樣嘢冇得估,只可以見步行步。今日見有投資者等斬得七七八八後,買入騰訊(700)、阿里巴巴(9988)嚟搏反彈,但一彈即散。」他直言「恒指差,新經濟股都唔會有運行」,但短炒可小注撈底並定止蝕位,「有少少肉食就食咗佢,但買來長揸就要等,唔好夾硬來。」

羅尚沛認為目前股市未見大量資金流走,因主板成交依然高,只是股市淡靜,投資者靜待市道暢旺再入市。對於中概股回港第二上市,卻持續破發,包括嗶哩嗶哩(9629)今日首日掛牌亦潛水近3%,最新報784元,穿招股價808元,「你都唔派糖,特別是近期美股中概股上落咁大,咁貼價來港上市,根本冇水位賺。」他預料,恒指將在28,000點徘徊,一跌穿則看支持位26,400點。

艾德證券期貨聯席董事陳政深亦指,現時難言對沖基金斬倉事件會否火燒連環船,「市場正憂慮基金分分鐘斬咗都唔夠補倉,大家紛紛沽貨,越沽股價就越低,令股市唔夠承接力。」他又指,中概股近日跌得急,不排除會有反彈,但市場未知各基金持倉情況,恐慌性升級將使相關股價拾級而下,故快手(1024)、美團(3690)等並非第二上市個股今日同樣捱沽。

陳政深形容中資股並非世界末日,「但要捱一捱」, 欲低撈宜視乎個股表現,例如可小注買入騰訊,因其有盈利支持,亦非反壟斷的頭號目標。

Bill Hwang出身老虎基金,於1996年至2000年擔任董事總經理,2001年成立老虎亞洲,因獲得中行(3988)及建行(939)配股消息進行沽空,被罰4,500萬元,4年內不得在香港買賣證券。

受內幕交易事件影響,老虎亞洲於2013年宣佈歸還所有外部資金,轉型為家族投資公司並改名為Archegos Capital。

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