家族基金爆倉|瑞信因Archegos勁蝕367億!兩高層及多名主管被炒 魯賓尼︰更多基金陸續會爆

更新時間 (HKT): 2021.04.06 17:54
有指瑞信有可能損失達30億至40億美元。

老虎系對沖基金經理Bill Hwang的家族辦公室Archegos爆倉事件,損失最慘重的瑞信,今日宣佈因事件勁蝕47億美元(約366.6億港元),抹去一年利潤,首席風險及合規總監Lara Warner與投資銀行部門負責人Brian Chin被炒,但行政總裁Thomas Gottstein則會留任,而管理層因事件被取消花紅及削減股息,亦同時暫停其15億瑞郎股票回購計劃以保護銀行資本。

《金融時報》及《彭博》今早分別引述知情人士消息,瑞信今日將會交代事件,而其他主要部門亦出現變動,包括證券銷售和交易部門負責人Paul Galietto將卸任,Parshu Shah即將卸任主要服務風險主管一職,另外投資銀行的信貸風險主管Ryan Atkinson、交易對手信用風險管理負責人Ilana Ash,以及交易對手對沖基金風險負責人Manish Mehta都相繼離職。

獲留任的Gottstein指,集團董事會已吸取「重大教訓」,並會全力解決這問題。瑞信將2020年的股息由0.29瑞郎減至0.1瑞郎,首季度稅虧損達9億瑞郎,包括計提44億瑞郎(約366.6億港元)壞賬,而主席Urs Rohner已提出放棄2020年的150萬瑞郎報酬及董事會花紅。

瑞信已拋售與Archegos相關股票,以避免「非常重大的影響」, 報道指瑞信以大宗交易的方式出售ViacomCBS Inc.,唯品會和Farfetch Ltd.相關股票,而摩根大通估計,瑞信有可能損失達30億至40億美元,或是眾多頂級投行中最慘重,又指一旦損失超過50億美元,將對瑞信資本狀況構成壓力;早前亦有報道指,瑞信高層估計事件抹去一年利潤,並影響其15億瑞郎的股票回購計劃,長遠聲譽更打擊潛在收益。

「末日博士」魯賓尼(Nouriel Roubini)接受《彭博》表示,美國國債殖利率出現新一輪飆升將撼動市場,有可能令更多家族辦公室和對沖基金走上類似於Archegos 的道路,「我們眼前到處是泡沫、冒險、槓桿,很多市場參與者的槓桿過高,承擔的風險過大,其中一些人會一敗塗地。」他認為,發達經濟體的利率普遍較低或為負,加上財政刺激措施,令投資者承擔過度的風險,而經濟周期因素調整的市盈率處於1929年和21世紀初以來的高位,是體現市場魯莽的跡象之一。

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