家族基金爆倉|瑞信贏粒糖輸間廠 為賺1.3億冒險倒蝕420億

更新時間 (HKT): 2021.05.03 16:48
瑞信去年與Archegos合作僅獲1,750萬美元收入,爆倉後虧損高達54億美元。

投資最忌贏粒糖輸間廠。英國《金融時報》引述兩名消息人士指,瑞信去年於Archegos Capital獲得1,750萬美元(約1.36億港元)收入,但爆倉事件拖累該行虧損54億美元(約420億港元),為華爾街投行中損失最慘重的一間。瑞信拒絕置評。

今年3月,韓裔Bill Hwang持有的家族基金Archegos因部份個股股價暴瀉,被迫斬倉200多億美元,市場估計事件令整個銀行界損失最多達100億美元。

據報,瑞信與Archegos的合作中僅取得1,750萬美元收入,而收費低和風險敞口高的做法,已引起董事局和高層關注,正調查有關安排是否合理。當銀行管理層被告知Bill Hwang不是私人銀行客戶後,感到相當震驚,難以說服Bill Hwang是從事主要經紀商業務。

消息人士又透露,瑞信只要求Archegos支付10%權益交換(Equity Swap),並同意其在某些交易中進行10倍槓桿,爆煲後瑞信被迫向股東籌集19億美元資金,以支撐資產負債表,同時削減員工獎金。

瑞信上周五(30日)表示,風險委員會主席一職將換人,Andreas Gottschling不會競逐連任,而前駿懋銀行行政總裁Antonio Horta-Osorio將出任新董事長,接手董事長Urs Rohner退休後的爛攤子。

事實上,自Andreas Gottschling於2018年擔任風險委員會主席以來,瑞信就爆出至少4宗財務醜聞,今年Archegos造成的巨額損失更是將瑞信醜聞推向高潮。瑞信稱,對Archegos爆倉的風險敞口並非未經授權交易造成,意味著Gottschling對無視了有關風險,或是沒有意識到這些風險。

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