操盤手札記|走定留的腦交戰(割柑人)

更新時間 (HKT): 2021.05.17 17:23
政府暑假推出電子消費券,本地餐飲、零售料可加快復蘇。

走抑或留?講緊嘅唔係移民與否,而係手頭上嘅蟹貨,要走貨定留貨。「五窮月」過咗一半,恒指跌咗1.8%,科指跌咗7.4%;相對2月中高位,前者累跌一成,後者累跌三成。新舊經濟股冰火兩重天,揸住新經濟科技股,正如前特首董建華話齋:「留低比離開更需要勇氣!」

近排市場擔心通脹、收水,引發殺估值。殺得最甘係科技股,一來因高估值,二來因反壟斷政策風險。若果成倉蟹貨,點執倉好?首先,沽走冇實質業務但估值遠超市價者,只留盈利派息有景、管理層作風穩健嘅行業龍頭;其次,現金持倉取代孖展持倉,心理壓力冇咁大!

周一(17日),恒指升0.6%,受制10天線,而10天、20天、50天線相繼跌穿100天線,除非重上該線企穩,否則只屬弱彈。本周焦點落喺科技股季績上,包括明日(18日)百度(9888)、網易(9999);周三(19日)京東(9618);周四(20日)騰訊(700)。另外,恒指季檢周五(21日)揭盅,首次反映改革諮詢結果。

恒指將有五大變動,當中,成份股數目將由55隻,到明年中前增至80隻,最終100隻。明年中前5次季檢,平均每次可增5隻。成份股權重上限將劃一為8%,包括同股不同權或第二上市,意味騰訊、友邦(1299)權重將下調,阿里(9988)、美團(3690)、小米(1810)則上調。

執倉又好,揀股又好,都要盈利前景看俏、派息穩定。隨着香港疫情受控,加上政府暑假推出電子消費券,本地餐飲、零售料可加快復蘇,領展(823)可望受惠。領展上年11月重拾升軌,近月試破上年3月阻力,現價72.35元,預測市盈率26倍,預測股息率4厘,向來派息穩定。綜合券商目標價,平均約82元。

割柑人

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