華爾街戰線|通脹波幅浪接浪? 6月半倉等買貨(杜昇)

更新時間 (HKT): 2021.06.01 19:11

Sell in May或5窮月已過(圖1︰其實冇窮過咁滯),指數無乜郁動,但科技股來回地獄又折返,一啲都唔易捱,ARKK最多試過跌兩成,但亦似乎喺100美元見底。

個人觀察係晶片股同Cybersecurity股都仲喺個頂,自己倉位都集中喺Nvidia同Crowdstrike,兩隻唔平嘅股票,喺通脹威脅之下都企硬,值得睇高一線。(等回先加)

5月標普500指數 +0.55% vs 倉位 +2.5% (圖2)

再展望6月其實應該係個唔錯嘅月份(圖1),信歷史的話,過去5年都係升,係冇6絕呢個講法的。

但6月要賭嘅係通脹會唔會再被市場視為風險,定係科技股洗估值已經洗得八八九九?有兩張圖要望實。

圖3︰商品升,科技股跌,會唔會再嚟多次?銅價 vs. 納指100可能有提示

圖4︰ARKK put call未平倉合約比例,逆向見底指標,數字近2代表put多call少,過去幾次都係近2水平淡友收手,可能係個撈貨指標

重要日子︰聯儲局6月16-17日

結論︰個人唔相信相通脹推冧股市,只係中間嘅波幅已經夠攞命,正如節目入面所講嘅操作,我賭個市持續有波幅而冇乜升幅,所以會趁高就減倉,有回先買,保持5成倉位等買貨。

當然風險係會錯過唔少反彈,而中間忍手唔做傻事先最難。

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